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  • Cortar las pérdidas rápidamente. Parece obvio, pero muchos traders fallan cuando se trata de esta regla número uno.

 

La regla n. ° 1 es cortar las pérdidas rápidamente.

 

Las pérdidas pueden comerle. Y si no tiene cuidado, puede terminar como el 90% de los traders que pierden.

 

Por este motivo, si está perdiendo mucho, debe preguntarse por qué. No se rinda. Todo trader pierde. Ningún trader tiene una porcentaje de acierto del 100%.

 

Lo que importa es cómo pierde.

 

Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuándo es el momento adecuado para cortar las pérdidas y salir de las operaciones?

 

No hay una sola respuesta correcta. Lo que funciona para mí o algunos de mis mejores estudiantes puede no funcionar para usted. Depende de muchos factores, como su estrategia y tolerancia al riesgo.

 

En este artículo, lo desglosaré y hablaré sobre lo que debe considerar cuando se trata de cortar las pérdidas.

 

Primero, hablemos de por qué cortar las pérdidas es mi regla # 1.

 

Las pequeñas pérdidas protegen su cuenta

 

Hay muchos nuevos operadores en este mercado. Y la mayoría no está preparado para lo rápido que pueden moverse las acciones volátiles. Son demasiado optimistas sobre cuán alto pueden llegar.

 

Pero no están preparados para un rápido contratiempo.

 

Quiero ayudarlo a prepararse y navegar en este mercado volátil. Por este motivo, acabo de crear la”Guía de supervivencia para la volatilidad“. Es algo nuevo y no cuesta nada. Tiene más de dos horas de contenido para ayudarlo a sobrevivir a la actual volatilidad del mercado.

 

Pero es más que eso. Hay muchas oportunidades en este mercado tan volátil. Incluso si no está listo para operar, es el mercado perfecto para aprender. Lea esta guía para tener una idea de cómo pienso. Y vea cómo Tim Bohen usa StocksToTrade para buscar las mejores oportunidades. Es una excelente manera de prepararse para la futura volatilidad del mercado.

 

Pero hablemos cómo proteger su cuenta.

 

Prevenir desastres

 

Cortar las pérdidas rápidamente es lo mismo que proteger su cuenta. Evita que las pequeñas pérdidas se conviertan en un gran desastre o incluso en que haga saltar su cuenta por los aires. Cortar sus pérdidas rápidamente le mantendrá en el juego por más tiempo.

 

Debe darse el tiempo suficiente en el mercado para aprender algunos patrones que funcionan y cómo ver cómo se mueven las acciones. No puede dejar que una sola pérdida le saque del mercado para siempre.

 

Incluso Tim Grittani perdió su primera cuenta de $ 1.500. Si hubiera comenzado con una cuenta mucho más grande, hubiera sido mucho más difícil comenzar de nuevo. Habría estado fuera de juego para siempre. Y nunca habría llegado a tener ahora casi $ 11 millones en ganancias . **

 

Tampoco ganó dinero en sus primeros nueve meses. Sea realista sobre sus expectativas.

 

Siempre recomiendo que los nuevos operadores comiencen con una cuenta pequeña. Si cree que desea comenzar a operar con $ 10.000, comience con $ 5.000. Si quiere comenzar con $ 5.000, comienza con $ 2,500. Y nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.

 

[**Estos resultados no son normales. Tim Grittani ha pasado años desarrollando habilidades y conocimientos excepcionales. Siempre recuerde que el trading es arriesgado. Nunca arriesgue más de lo que puede permitirse perder.]

 

Por qué necesita aprender a operar como un francotirador

 

Los operadores experimentados con cuentas más grandes pueden promediar a la baja o al alza. Pero si opera con una cuenta pequeña, no puede hacerlo. Por lo general, tendrá una sola oportunidad para entrar y salir.

 

Por lo tanto, debe centrarse en planes de trading sólidos con entradas y salidas.

 

Eso significa no perseguir cualquier acción que se dispare. También significa buscar soporte y niveles de ruptura en los gráficos. Hay muchos factores que intervienen en cada operación. Y esto no es una ciencia exacta. No habrá dos operaciones exactamente iguales.

 

Si está bajo la regla del pattern- day trader - rule (PDT). Solo tendrá opción a realizar operaciones tres días por semana.

 

Una vez que supere el límite de $ 25.000, puede comenzar a escalar como traders con cuentas más grandes. Pero eso es algo que tiene que ganar con experiencia.

 

Concéntrese en hacer buenas operaciones. Concéntrese solo en los mejores setups. Opero como un francotirador. Nunca añada posiciones a operaciones perdedoras. Y nunca se quede demasiado tiempo en ellas.

 

Practique

 

Le sugiero que pruebe en modo demo al principio. Así, podrá hacerse una idea de cuán rápido se mueven realmente las acciones sin arriesgar dinero real. Esto podrá darle la oportunidad de practicar sus entradas y cortar pérdidas rápidamente.

 

StocksToTrade tiene una excelente opción de operativa en demo. Puede ajustar la cantidad de dinero en su cuenta simulada para que coincida con el tamaño real de su cuenta. También puede ajustar la estructura de las comisiones para que coincida con un broker real. Compruébelo con una prueba de 14 días.

 

(Nota: ayudé a desarrollar la plataforma StocksToTrade).

 

El objetivo del trading en demo es que sea lo más realista posible. Es una ventaja practicar con StocksToTrade. La plataforma combina los trades en demo con ejecuciones reales. En otras palabras, es lo más cercano posible al trading real.

 

Intente operar como si estuviera usando dinero real. Por supuesto, no experimentará las mismas emociones que operar con dinero real. Pero es una oportunidad para probar setups y reaccionar a movimientos rápidos en tiempo real.

 

Pero recuerde, no importa cuánto practique.

 

Las pérdidas son parte del trading

 

No importa cuánta práctica o experiencia tenga, las pérdidas son parte del trading. Tiene que prepararse mentalmente para ellas. Nadie tiene razón el 100% del tiempo. Incluso yo todavía cometo errores. Pequeñas pérdidas son aceptables.

 

Pero si se queda paralizado y no ejecuta su venta, podría terminar con su cuenta atada a una operación perdedora. Eso podría afectar a su mentalidad.

 

Incluso si toda su cuenta no está en peligro por esta operación, tener una posición perdedora es como el cáncer. Se propaga y afectará a otras áreas. Puede comenzar a hacer trading por “venganza” para compensar la pérdida. O puede operar con una posición más grande para compensar.

 

Ese es un comportamiento de jugador degenerado. No lo haga.

 

La mayoría de las penny stocks no volverán a sus máximos. Hay que cortar las pérdidas y seguir adelante. Es lo mejor para usted a largo plazo.

 

Puede ser terco y ver crecer sus pérdidas. O puede aceptar cuando se equivoca, salir y vivir para operar otro día.

 

 

Comprender las diferentes formas de cortar las pérdidas

 

Entonces, ¿cómo saber cuándo cortar las pérdidas rápidamente?

 

De nuevo, es diferente para cada operador. Todo se reduce a experiencia y disciplina. Tiene que conocerse a si mismo y lo que funciona para usted. Y debe tener la disciplina para cumplir con su plan.

 

Debe tener un plan de trading que incluya dónde o cuándo cortará las pérdidas. Así es como pueden verse estas pequeñas pérdidas.

 

Cortar las pérdidas rápidamente

 

Cortar las pérdidas rápidamente es la regla # 1. No me importa nada más. Acabo de cortar las pérdidas rápidamente, sin excusas.

 

Si no me gusta la acción del precio, ¡salgo! Para mí, no importa dónde esté la acción en el gráfico.

 

A veces ni siquiera le doy a la acción la oportunidad de ir en mi contra. Prefiero tomar una pequeña ganancia que una pérdida. Sí, podría perderme un mejor movimiento o una oportunidad para obtener más ganancias, pero no me importa. Prefiero operar con seguridad.

 

Grittani reduce las pérdidas de manera diferente. Él lo llama cortar pérdidas de manera inteligente. Pero recuerde, está operando con una cuenta enorme. Se ganó el derecho a cortar las pérdidas de esa manera.

 

Prefiero reaccionar a la acción del precio en lugar de tratar de predecir lo que hará la acción. Pero leer la acción del precio es algo que aprende con la experiencia.

 

Comprenda dónde se encuentra en su curva de aprendizaje. Al principio, no está completamente preparado para los movimientos rápidos que estas acciones pueden hacer.

 

 

Cortar las pérdidas cuando todo vaya mal

 

El trading puede dar miedo cuando eres nuevo. Hay muchas emociones en juego cuando operas dinero real. Especialmente si comienzas a verlo desaparecer.

 

Algunos traders no pueden soportar estar con posiciones perdedoras. Entonces, tan pronto como una operación va en contra de ellos, salen. Esto podría significar que se pierden buenas oportunidades. A veces, las acciones pueden tener pequeñas caídas y luego continuar nuevamente.

 

Pero cortar las pérdidas tan pronto como la operación vaya en su contra podría funcionar para usted. Especialmente si tiene una cuenta pequeña y no puede permitirse perder mucho en una operación.

 

Y recuerde, las pequeñas ganancias se acumulan con el tiempo. No subestime el poder de operar patrones sólidos.

 

Si prefiere tener un nivel de riesgo establecido, también hay opciones para eso.

 

Cortar pérdidas a un determinado nivel de riesgo

 

A algunos traders les gusta usar un nivel de riesgo para cortar las pérdidas. Veamos algunos niveles diferentes que podría usar.

 

Puede usar un nivel de riesgo técnico según su gráfico como Grittani. Él utiliza un nivel de soporte previo en el gráfico, que debería mantenerse si es que la tendencia está intacta. Luego ajusta el tamaño de su posición dependiendo de qué tan cerca esté su entrada de ese nivel.

 

Si entra en una operación más lejos del nivel de soporte, operará con una posición más pequeña. Y si su entrada está más cerca, puede usar un tamaño más grande. En última instancia, el tamaño de su posición depende de cuánto esté dispuesto a perder.

 

Otro nivel de riesgo que puede usar es una pérdida máxima por operación. Esto puede ser un porcentaje de su cuenta, un porcentaje de la cantidad en el comercio o una pérdida máxima en dólares.

 

Uno de mis mejores estudiantes, Kyle Williams, usó este método cuando comenzó. Limitó sus pérdidas a $ 40 al principio. Después de hacer crecer su cuenta, se permitió el lujo de pérdidas ligeramente mayores. Pero no haga esto hasta que haya desarrollado consistencia y disciplina. Lea más sobre Kyle aquí.

 

Todo depende de usted y con lo que se sienta cómodo. No importa qué nivel de riesgo use para cortar sus pérdidas. Lo más importante es que salga de la operación cuando llegue a su nivel de riesgo.

 

Otras formas de operar con seguridad

 

Cortar sus pérdidas es clave para mantenerse seguro y proteger su cuenta. Pero hay otras formas de mantenerse a salvo en el mercado.

 

Por ejemplo, mantenerse en efectivo. No necesita tener su dinero en el mercado todo el día todos los días. No habrá movimientos que se adapten a sus patrones todos los días. A veces el mejor trading es no hacer trading.

 

Yo opero como un trader retirado. Solo saldré de mi “retiro” cuando vea las mejores jugadas. Es una buena manera de evitar el overtrading.

 

El overtrading puede ser la mejor manera de regalar su dinero al mercado. Compruebe si siente la necesidad de hacer más y más operaciones. Esto puede conducir a trades menos rentables.

 

Y esto puede hacerle caer en picado cuando intenta recuperarse de las pérdidas. Sea disciplinado. Sea feliz operando las mejores operaciones: se acumularán con el tiempo. Siempre opero con miedo y solo opero mis patrones y setups ideales.

 

¿Otra forma de mantenerse seguro y proteger su cuenta? Dejando pasar algunas operaciones que se le escapen. Cuando ve un repunte de acciones, puede ser difícil comprender que se perdió el movimiento. Espera que suba más. Entonces termina persiguiendo y comprando en el máximo. En ese momento quedará atrapado en un rápido movimiento a la baja.

 

Es mucho más seguro quedarse en efectivo. Si se pierde una operación, está bien. Siempre habrá otra jugada.

 

 

Tiene que aprender a ser disciplinado para construir y seguir su plan de trading. No cambie su plan en medio de una operación.

 

Siempre corte las pérdidas de inmediato. Practique hábitos inteligentes y disciplinados en sus operaciones.

 

No permita que una pequeña pérdida se convierta en un desastre. El trading no es una ciencia exacta. Así que aprenda a adaptarse a lo que está funcionando en el mercado ahora.

 

Hago un trading “demasiado” seguro. Y así es como les enseño a mis alumnos a operar. Vamos a por patrones sólidos y cortamos las pérdidas RÁPIDAMENTE si nos equivocamos.

 

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