• Para comenzar el año, me gustaría hacer una serie (de cuatro artículos) sobre cosas que ver en 2020, comenzando con los “short squeezes”.
• Siempre es inteligente estar al tanto del mercado en general. Debe estar atento a las nuevas tendencias y adaptarse a los cambios del mercado.
• Los short squeezes son una de las mejores oportunidades para buscar ideas rentables en este 2020. Los vendedores en corto son como los nuevos promotores de penny stocks, que buscaban inflar la acción engañando a la gente. En realidad, son aún mejores.

Los antiguos promotores de penny stocks, con sus anuncios publicitarios, correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, no eran tan buenos para subir el precio de las acciones como lo son estos vendedores en corto.

¿Por qué son tan buenos estos vendedores en corto para subir los precios?

Los vendedores cortos son los nuevos promotores

Son excelentes para subir los precios de las acciones porque les encantan las acciones que están fuertemente vendidas y comienzan a subir después de una noticia positiva para la compañía. Ellos piensan que la acción debería caer de nuevo.

Es curioso cómo todos estos vendedores en corto novatos se burlan de mí. Pero al mismo tiempo, están utilizando una estrategia que ayudé a popularizar.

La diferencia es que no han estudiado. No están aprendiendo los matices del trading y de la venta en corto. Cuando vendo una acción, solo lo hago en los casos en que estamos ante verdaderas “bombas”, a punto de explotar, cuando han subido artificialmente.

Nunca me pondría corto en una acción que estuviera subiendo por noticias en el día de su publicación. Eso es todo lo que hacen estos vendedores en corto novatos: venden cualquier acción que esté subiendo mucho. Están basando sus teorías en los fundamentos de una acción. Piensan que la empresa no debería tener un valor tan tanto, por lo que tendrá que bajar. Por eso aprovechan estos movimientos explosivos esperando que la acción caiga rápidamente.

Esta no es una buena estrategia de venta en corto. Pero espero que la tendencia de ventas en corto continúe. Es genial para los traders que buscamos comprar acciones.

Entonces, ¿cómo hacen los vendedores en corto que los precios suban? Cuando una acción sube, todos los vendedores en corto tienen que comprar sus acciones para cubrir su posición. La afluencia de compradores hace que el precio suba.

Después, todos los vendedores en corto solo se persiguen entre sí para salir a medida que aumentan el precio. O peor aún, promedian. Eso hace que el precio aumente aún más cuando las acciones continúan subiendo.

¡Los tontos vendedores en corto no se dan cuenta de que son ellos quienes hacen que el precio siga subiendo!

Veamos algunos ejemplos recientes.

Ejemplos de short squeezes

A continuación, se muestran dos ejemplos recientes de short squeezes. El primero fue el 9 de enero. El segundo fue después de liberarse una noticia positiva sobre la compañía.

No todos los short squeezes ocurren el primer día que una acción se dispara. Los vendedores en corto también entran en acciones que se están consolidando. Su teoría es que el precio de las acciones bajará. Pero luego, cuando las acciones continúan su tendencia al alza, comienzan a ser expulsados de sus posiciones.

Veamos primero TRIL.

Trillium Therapeutics Inc. (NASDAQ: TRIL)

TRIL estuvo en tendencia durante algunas semanas antes del short squeeze. Tuvo una ruptura de varios días el 2 de enero, pero luego consolidó durante cuatro días, superando alrededor de $ 1.50 en dos de esos días. Todos los vendedores en corto pensaron que ese era el mejor precio que tendría la acción.

Luego, el 9 de enero, la acción abrió con una brecha de hasta $ 1.60. Eso demostró que los cortos estaban equivocados.

El short squeeze continuó todo el día, con el precio subiendo a un máximo de $ 3.43. Al día siguiente, hubo un ligero retroceso por la mañana. Luego se disparó de nuevo, agobiando aún más a los vendedores en corto que pensaron que era la subida final.

Ningún promotor puede mover los precios de las acciones de esta manera. En dos días, las acciones pasaron de $ 1.60 a $ 3.90.

Counterpath Corporation (NASDAQ: CPAH)

Aquí hay otro gran ejemplo de un short squeeze. CPAH comenzó a dispararse después de las horas del 9 de enero. La compañía dio a conocer la noticia de que está trabajando con Honeywell. La solución de comunicaciones unificadas está configurada para aumentar la productividad de los trabajadores móviles.

En el comunicado de prensa, se citó a un ejecutivo de Honeywell. Cuando se cita a una gran empresa en un comunicado de prensa, generalmente es buena para las acciones de la pequeña empresa. Legitima a la pequeña empresa en este tipo de acuerdos.

Echemos un vistazo a la tabla para que puedas tener una idea de lo que piensan los vendedores en corto.

Observe el máximos fuera de horario el 9 de enero. En las operaciones previas a la comercialización del 10 de enero, las acciones estuvieron a la baja toda la mañana. Los vendedores en corto asumieron que la tendencia bajista continuaría.

Al principio tenían razón: las acciones cayeron ligeramente. Pero luego comenzó a subir con un volumen alto. Cualquiera que estuviera en corto vería rápidamente su cuenta en rojo. Tendría que comprar acciones para cubrir su posición.

Pero luego la acción consolidó durante aproximadamente dos horas entre $ 2.10 y $ 2.50. Los vendedores en corto probablemente estaban pensando “Ok, este es definitivamente el precio máximo al que subirá la acción”. Luego rompió por debajo del soporte intradía de $ 2.10. Los cortos tomaron eso como una señal de que tenían razón y probablemente aumentaron sus posiciones. En sus mentes, este era el final.

La acción bajó a $ 1.75 donde encontró soporte y cayó lateralmente a media mañana. Pero luego subió de nuevo y rompió el máximo del día anterior. Esas grandes velas en la gráfica representan a todos los vendedores en corto que compraron más acciones para cubrir su posición.

Una vez que las acciones se consolidaron hasta el mediodía, los vendedores en corto volvieron a acumularse.

La acción se disparó nuevamente, llevando todos los vendedores en corto a comprar para cubrirse antes del cierre. Algunos obstinados probablemente se quedaron toda la noche esperando un hueco al día siguiente. En cambio, la acción se agotó y tuvo dos máximos grandes en la mañana.

Puede ver cómo estos podrían ser un poco más difíciles de comerciar. Tiene que pensar de la manera opuesta a lo que hacen los vendedores en corto. ¿Dónde están sus niveles de riesgo? ¿Dónde comprarán para cubrir? Una vez que comprenda esto, podrá aprovechar el lado largo.

La historia no se repite … pero a menudo rima

Siempre les digo a los estudiantes que estudien el pasado. Recuerda a los antiguos corredores. Digo cosas como esta porque el pasado generalmente se repite. Las acciones tienen personalidad propia. Los operadores recuerdan las acciones que negocian y las acciones que fallan.

Pero el trading no es una ciencia exacta.

Al mirar hacia atrás en el gráfico diario, puede ver que cada vez que las acciones intentaron subir, fallaron. Mira todas las mechas superiores largas en la tabla. Entonces, ¿por qué sería diferente esta vez? ¿Fueron tan buenas las noticias para que la acción mereciera subir esta vez? No.

Es por todos los vendedores en corto que había en esta acción. La acción no alcanzaba nuevos máximos en medio de esta tendencia bajista. Y eso es lo que trajo más vendedores en corto e hizo que el movimiento fuera tan poderoso.

Aquí es donde entra en juego la adaptación al mercado. Necesita poder adaptarse a las tendencias cambiantes. Debe reconocer estos cambios y aprender a aprovecharlos.

No piense que cada gráfico con máximos fallidos ahora se disparará y mantendrá sus máximos. Es solo en este mercado inverso donde hay demasiados vendedores cortos. Sea flexible y adaptable.

¿Pueden las ventas en corto ser una buena estrategia?

Últimamente, hay muchos vendedores cortos novatos que le dan mala reputación a la estrategia. Entonces, ¿puede ser una buena estrategia ? La respuesta corta es sí. Pero, de nuevo, el trading no es una ciencia exacta. No es tan simple como abrir una posición corta o bajista en cualquier stock que esté subiendo. Recuerde siempre que el trading es arriesgado, nunca arriesgue más de lo que puede pagar.

Siempre debe considerar su riesgo / recompensa. Necesita un plan para su entrada y salida y dónde cortará las pérdidas si la operación va en su contra.

Vender en corto puede ser una estrategia rentable. Pero necesita saber lo que está haciendo. Algunos de mis alumnos más exitosos son vendedores en corto. Pero solo negocian patrones específicos y usan reglas para cada operación. Deseará centrarse en los patrones con mejores opciones.

Las mejores oportunidades de vender en corto son cuando las acciones están sobreextendidas, cuando una acción aumenta varios días sin un día rojo. Entonces, un día se abre con una brecha hacia abajo. Esa es la primera vez que los traders largos tienen una razón para preocuparse. Señala un cambio de tendencia.

Por lo general, hay un pánico matutino a medida que los largos toman ganancias y los cortos aumentan. Ahí es cuando se trata de la parte posterior de la jugada y hay mejores probabilidades de un corto.

Vea la presentación de mi estudiante Huddie en la Cumbre de comerciantes e inversores de 2019. Tiene excelentes consejos para los nuevos operadores, como centrarse en lo que eres bueno. Y su estrategia favorita es la venta en corto.

Conviértase en un trader autosuficiente

Entonces … si los short squeezes son geniales, ¿por qué no los opero?

En primer lugar, me centro en lo que soy bueno. Me gustan mis OTC y patrones que me han hecho exitoso durante más de 20 años en el mercado. Pero entiendo las razones detrás de estos movimientos porque fui un vendedor corto durante años. Sé como piensan ellos.

Comparto estas oportunidades con mis alumnos alertando en mi sala de chat. Algunos estudiantes son buenos operando short squeezes. Y les enseño a ser autosuficientes. No operan exactamente lo que yo opero, y me gusta así.

Debe saber qué configuraciones funcionan mejor para usted, y atenerse a ellas . Hay más de una forma de ganar dinero en este mercado. No hay manera correcta o incorrecta. Se trata solo de hacer lo que funcione para usted.

En segundo lugar, tiene riesgo. No estoy comprando una acción que haya subido varios dólares en un día. Y tampoco animo a mis alumnos a hacerlo. Pero si puede entrar temprano en uno de estos picos y tomar la carne del movimiento, eso es genial.

Cuanto más alto sea el precio, más riesgoso será el comercio. Cuando se exprimen todos los pantalones cortos, la compra se detiene y el precio se desploma.